分析现有的数据并制定对冲政策防范外汇风险

  无论是哪种类型的外汇风险,重要的是要确保风险管理策略与企业的整体目标保持一致...

  无论是哪种类型的外汇风险,重要的是要确保风险管理策略与企业的整体目标保持一致。这也意味使企业避免现金流风险,现金流风险可能会危及到企业追求其战略需要的能力。

  虽然外汇风险管理是一项单调乏味的手工过程,但重要的是了解你的货币风险以及监控这些风险的执行方式。由于数据完整性的原因,外汇风险管理是最困难的金融工作。因此,分析现有数据是对冲的最关键组成部分。

  基础分析是侧重于重要的经济数据和新闻,来确定货币价值的走向。所有的货币市场都是相互关联的,将有助于了解当前事件驱动外汇市场经济的方向,做出更好的决策。风险偏好,全球和大宗商品市场也能影响到外汇市场,特别是在存在投资流入和流出的国家。基础分析的其他内容包括,货币政策的决定,利率市场以及税政和监管法律的变化。

  有些公司可能会采用全面的风险管理体系,特别是当风险程度高或者管理层有防御风险的态度时。全面的风险和影响分析,应该考虑经济,监管和操作方面的因素。

  然而,由于风险程度低,使得综合风险管理策略的成本大于收益,或者管理层选择采取投机的办法来处理汇率变动,在这两种情况下,重要的是要积极主动地制定你的对冲方针,以应对市场发展情况,以及在你的公司里有合适的媒介可以在适当的水平上快速批准对冲方针。

  一旦确定并评估风险后,接下来要考虑的是,确定哪些对冲策略可以更好地使公司在其风险偏好范围内实现其战略目标。确定这些以后,公司要根据这些目标制定对冲政策,这很重要。一旦确定了对冲策略,创建政策的内容应该是直接的了,因为政策应该在以下几方面明确对冲策略:使用什么金融工具,谁有权使用这些工具,职责分工,以及如何管理和控制政策,还包括向高级管理人员和董事会报告。

  拥有健全的外汇策略,对一个全球性企业的成功至关重要。使用你可用的数据来选择最与公司目标一致的对冲外汇的方法。

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分析现有的数据并制定对冲政策防范外汇风险】更新于2018-10-11 17:27:23